东方核心动力混合型证券投资基金A类(400011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1374

 累计净值：1.7744 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80+ 中证全债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,327,516.34 93.26
2 固定收益类投资 20,206,498.16 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,925.30 0.79
6 其他资产 346,765.92 346,765.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,306,095.17 92.97
2 固定收益类投资 19,199,762.11 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,183,962.43 1.47
6 其他资产 367,873.20 367,873.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,087,590.30 81.89
2 固定收益类投资 13,162,393.15 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,868.03 0.64
6 其他资产 33,979,744.49 33,979,744.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,276,962.01 92.86
2 固定收益类投资 16,109,698.63 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,636,246.81 1.59
6 其他资产 106,071.15 106,071.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,810,925.71 93.06
2 固定收益类投资 11,742,164.79 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,643,212.13 0.85
6 其他资产 33,539.29 33,539.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,692,136.64 92.67
2 固定收益类投资 12,502,484.96 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,192.09 1.16
6 其他资产 1,458,805.88 1,458,805.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,404,092.32 91.85
2 固定收益类投资 12,119,128.77 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,042,969.37 1.49
6 其他资产 1,459,372.93 1,459,372.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,900,241.75 87.60
2 固定收益类投资 12,004,800.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,582,649.23 3.72
6 其他资产 7,997,310.72 7,997,310.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,848,585.69 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,897,952.80 6.66
6 其他资产 32,345.99 32,345.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,009,185.08 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,776,619.33 7.16
6 其他资产 496,384.35 496,384.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,800,249.10 90.92
2 固定收益类投资 4,995,000.00 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,813,692.60 5.78
6 其他资产 4,024,273.66 4,024,273.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,324,418.39 93.42
2 固定收益类投资 14,963,000.00 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,695,705.62 1.77
6 其他资产 551,202.42 551,202.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,191,657.99 89.10
2 固定收益类投资 15,169,712.80 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,596,779.78 5.82
6 其他资产 164,109.72 164,109.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,611,446.08 91.85
2 固定收益类投资 9,959,000.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,231,718.62 3.57
6 其他资产 587,077.90 587,077.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,584,838.58 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,618,939.14 8.47
6 其他资产 115,167.25 115,167.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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