东方核心动力混合型证券投资基金A类(400011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1374

累计净值:1.7744 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛泽 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80+ 中证全债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 152,050,199.43 44.12
J 金融业 83,828,767.80 24.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,268,614.30 6.46
G 交通运输、仓储和邮政业 14,958,084.00 4.34
B 采矿业 14,914,224.00 4.33
E 建筑业 13,641,714.00 3.96
F 批发和零售业 9,723,278.06 2.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,333,994.26 1.84
K 房地产业 4,491,903.00 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业 87,634.68 0.03
M 科学研究和技术服务业 18,531.84 0.01
Q 卫生和社会工作 10,570.97 0.00
  合计 322,327,516.34 93.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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