东方添益债券型证券投资基金(400030)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,644,022.89 |
| 本期利润 | 17,443,314.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307 |
| 期末基金资产净值 | 2,204,156,886.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 20,332,107.70 | ||
| 利润 | 26,406,399.31 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0831 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.900% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.400% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 33,742,200.94 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0707 | ||
| 基金资产净值 | 522,325,066.40 | ||
| 基金份额净值 | 1.0938% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.380% | % | % |
