东方添益债券型证券投资基金(400030)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2823

 累计净值：1.5103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴萍萍 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：78.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,184,406,697.77 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,955,192.91 0.75
6 其他资产 2,918,204.98 2,918,204.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,162,488,347.65 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,667,648.53 1.19
6 其他资产 62,485,854.07 62,485,854.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,664,990,824.89 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,437,302.96 0.85
6 其他资产 5,529,191.55 5,529,191.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,171,927,734.98 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,131,032.77 0.73
6 其他资产 4,841,808.13 4,841,808.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,966,086,570.47 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,503,585.19 0.95
6 其他资产 3,254,635.72 3,254,635.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,426,127,121.81 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,188,432.00 0.66
6 其他资产 26,715,489.62 26,715,489.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,361,773,125.23 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,652,588.69 0.97
6 其他资产 2,235,171.96 2,235,171.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,121,720,700.00 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,157,907.94 0.62
6 其他资产 91,879,871.40 91,879,871.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,993,280,100.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,885,309.45 0.48
6 其他资产 69,660,402.14 69,660,402.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,893,996,545.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,437,741.93 0.33
6 其他资产 29,654,871.84 29,654,871.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,896,081,925.30 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,192.34 0.13
6 其他资产 86,663,991.03 86,663,991.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,748,049,651.80 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,653,185.53 1.32
6 其他资产 26,218,438.86 26,218,438.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,459,532,356.20 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 7,198,641.18 0.28
6 其他资产 45,704,220.54 45,704,220.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,395,921,875.00 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 303,094,191.55 17.40
5 银行存款和结算备付金合计 19,940,185.75 1.14
6 其他资产 23,114,246.10 23,114,246.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,658,163,531.90 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,108,616.45 1.67
6 其他资产 55,829,639.17 55,829,639.17

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