东方添益债券型证券投资基金(400030)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2823

 累计净值：1.5103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴萍萍 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：78.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 2,700,000 271,594,327.87 2.61
2 190203 19国开03 1,800,000 184,586,301.37 1.78
3 230401 23农发01 1,800,000 182,675,145.21 1.76
4 102381497 23港城开发MTN002 1,500,000 151,643,606.56 1.46
5 102382414 23常德城投MTN002 1,500,000 150,232,377.05 1.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380677 23北控MTN001 3,000,000 302,785,081.97 2.94
2 092280134 22工行二级资本债04A 2,300,000 232,971,726.03 2.26
3 230401 23农发01 2,100,000 212,181,353.42 2.06
4 190203 19国开03 2,000,000 204,112,328.77 1.98
5 115257 23诚通05 2,000,000 202,228,493.16 1.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 2,800,000 284,960,986.30 3.41
2 102103087 21首开MTN005 2,700,000 274,390,200.00 3.28
3 1923008 19泰康养老 1,600,000 165,389,632.88 1.98
4 102380067 23徐州经开MTN001 1,500,000 153,436,397.26 1.83
5 185105 21昆投02 1,500,000 151,942,076.72 1.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 2,800,000 283,608,164.38 4.70
2 102282514 22国新控股MTN006(能源保供特别债) 2,600,000 253,769,331.51 4.21
3 2221006 22上海农商二级01 1,500,000 151,999,726.03 2.52
4 102282229 22金融街投MTN001 1,400,000 138,737,200.00 2.30
5 2121062 21北京农商二级 1,300,000 128,010,857.53 2.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 3,100,000 312,649,013.70 3.65
2 2020065 20徽商银行二级01 2,000,000 208,979,178.08 2.44
3 2123010 21中信保诚人寿 1,800,000 187,010,975.34 2.19
4 101590 22上海01 1,600,000 162,473,643.84 1.90
5 2028022 20民生银行二级 1,600,000 161,732,164.38 1.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023021 20中邮人寿02 1,500,000 158,634,600.00 2.48
2 1823001 18农银人寿 1,500,000 155,738,095.89 2.44
3 2123010 21中信保诚人寿 1,500,000 152,531,876.71 2.39
4 1928002 19民生银行二级01 1,300,000 134,885,321.64 2.11
5 1823009 18中再寿险 1,000,000 105,651,397.26 1.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001312 20沪纺织MTN001 1,000,000 102,544,821.92 2.61
2 102100809 21广州工控MTN002 800,000 83,483,616.44 2.13
3 1821004 18广州农商二级01 800,000 81,605,326.03 2.08
4 102280556 22广产投MTN001 750,000 75,332,054.79 1.92
5 2023001 20人民财险 700,000 70,560,571.51 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 1,200,000 121,920,000.00 4.85
2 2080149 20铁道01 1,000,000 100,590,000.00 4.00
3 102000982 20金桥开发MTN001 900,000 90,612,000.00 3.61
4 101900752 19粤智产MTN001 600,000 62,268,000.00 2.48
5 101901196 19粤航运MTN001 600,000 61,602,000.00 2.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101438 21国兴投资MTN001 800,000 79,880,000.00 4.27
2 101760074 17湖州城投MTN001 700,000 73,290,000.00 3.91
3 101900752 19粤智产MTN001 600,000 61,920,000.00 3.31
4 101901196 19粤航运MTN001 600,000 61,164,000.00 3.27
5 102100778 21宁波原水MTN001 600,000 60,738,000.00 3.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188189 21锡交02 800,000 80,480,000.00 5.38
2 188228 21中企01 800,000 80,152,000.00 5.36
3 1780348 17少海专项债 800,000 64,712,000.00 4.33
4 101900752 19粤智产MTN001 600,000 61,440,000.00 4.11
5 101900886 19新建元MTN001 600,000 61,152,000.00 4.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780348 17少海专项债 1,300,000 104,910,000.00 7.02
2 102100481 21宁波通商MTN001 700,000 70,091,000.00 4.69
3 180321 18进出21 600,000 61,818,000.00 4.14
4 101900752 19粤智产MTN001 600,000 61,404,000.00 4.11
5 101900886 19新建元MTN001 600,000 60,948,000.00 4.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780348 17少海专项债 1,300,000 105,391,000.00 7.70
2 175291 20青港01 800,000 79,944,000.00 5.84
3 101900920 19沪杭甬MTN002 700,000 70,511,000.00 5.15
4 111099 20SZMC08 700,000 70,427,000.00 5.14
5 101900752 19粤智产MTN001 600,000 60,846,000.00 4.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780348 17少海专项债 1,300,000 133,991,000.00 6.79
2 175173 G20洪轨1 1,000,000 100,050,000.00 5.07
3 101355011 13赣州发展MTN001 1,000,000 86,410,000.00 4.38
4 101662074 16云南水利MTN001 800,000 79,936,000.00 4.05
5 012003370 20大众交通SCP002 800,000 79,840,000.00 4.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001565 20铁塔股份SCP005 1,000,000 99,550,000.00 5.85
2 102000981 20拉萨城投MTN001 1,000,000 98,730,000.00 5.81
3 190307 19进出07 600,000 60,126,000.00 3.54
4 101900087 19阳煤MTN001 500,000 50,755,000.00 2.98
5 101901140 19鲁广电MTN001 500,000 50,655,000.00 2.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901616 19大横琴MTN001 1,000,000 103,000,000.00 7.15
2 102000533 20甘公投MTN001 1,000,000 100,190,000.00 6.95
3 190307 19进出07 600,000 60,336,000.00 4.19
4 101900087 19阳煤MTN001 500,000 51,155,000.00 3.55
5 102000070 20桂投资MTN001 500,000 51,000,000.00 3.54

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