上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金(510430)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,264,917.63 |
| 本期利润 | -14,460,025.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1911 |
| 期末基金资产净值 | 94,810,482.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.2650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 19,854,144.86 | 2,195,907.17 | 6,689,416.08 |
| 利润 | -4,048,417.30 | 27,175,472.11 | -17,391,983.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493 | 0.6824 | -0.2015 |
| 加权平均净值利润率 | -3.050% | 69.120% | -19.320% |
| 基金份额净值增长率 | 1.040% | 52.380% | -16.890% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 22,190,755.49 | 6,977,680.97 | -3,491,422.82 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2923 | 0.0931 | -0.0546 |
| 基金资产净值 | 110,467,558.94 | 107,869,201.22 | 60,433,087.18 |
| 基金份额净值 | 1.4550% | 1.4400% | 0.9450% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.500% | 44.000% | -5.500% |
