上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金(510430)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7460

累计净值:1.7460 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.459亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-23

业绩比较基准: 上证50等权重指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688166 博瑞医药 41 2,324.29 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 13,780 2,122,533.40 2.79
2 601012 隆基股份 45,966 1,872,195.18 2.46
3 600588 用友网络 41,670 1,837,647.00 2.42
4 603259 药明康德 18,405 1,777,923.00 2.34
5 600745 闻泰科技 13,700 1,725,515.00 2.27
6 601066 中信建投 43,423 1,709,997.74 2.25
7 600276 恒瑞医药 18,218 1,681,521.40 2.21
8 600196 复星医药 47,320 1,601,782.00 2.11
9 601211 国泰君安 90,698 1,565,447.48 2.06
10 601138 工业富联 102,765 1,556,889.75 2.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601066 中信建投 65,728 2,039,539.84 2.87
2 600196 复星医药 59,295 1,948,433.70 2.75
3 601236 红塔证券 94,400 1,891,776.00 2.67
4 601328 交通银行 357,857 1,846,542.12 2.60
5 600016 民生银行 319,882 1,826,526.22 2.57
6 600585 海螺水泥 31,000 1,708,100.00 2.41
7 601818 光大银行 472,034 1,704,042.74 2.40
8 600031 三一重工 96,127 1,662,997.10 2.34
9 600519 贵州茅台 1,481 1,645,391.00 2.32
10 600703 三安光电 85,796 1,642,993.40 2.32
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 547,434 2,414,183.94 2.61
2 600016 民生银行 370,082 2,335,217.42 2.53
3 601328 交通银行 413,957 2,330,577.91 2.52
4 601066 中信建投 75,828 2,305,171.20 2.49
5 603993 洛阳钼业 460,982 2,009,881.52 2.17
6 600690 海尔智家 102,117 1,991,281.50 2.15
7 600585 海螺水泥 35,700 1,956,360.00 2.12
8 600030 中信证券 77,405 1,958,346.50 2.12
9 601688 华泰证券 96,075 1,951,283.25 2.11
10 601111 中国国航 201,205 1,949,676.45 2.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601229 上海银行 282,585 2,642,169.75 3.02
2 601818 光大银行 644,116 2,537,817.04 2.90
3 600016 民生银行 403,085 2,426,571.70 2.77
4 603259 药明康德 27,841 2,413,814.70 2.76
5 600837 海通证券 159,043 2,274,314.90 2.60
6 600196 复星医药 87,484 2,210,720.68 2.53
7 601211 国泰君安 124,593 2,189,099.01 2.50
8 600703 三安光电 154,862 2,180,456.96 2.49
9 600519 贵州茅台 1,869 2,149,350.00 2.46
10 600276 恒瑞医药 26,634 2,148,831.12 2.46
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601229 上海银行 216,487 2,565,370.95 2.87
2 600016 民生银行 401,409 2,548,947.15 2.85
3 601818 光大银行 641,096 2,442,575.76 2.73
4 601211 国泰君安 124,186 2,278,813.10 2.55
5 600837 海通证券 158,400 2,247,696.00 2.51
6 600196 复星医药 87,200 2,206,160.00 2.46
7 600029 南方航空 283,904 2,191,738.88 2.45
8 601186 中国铁建 208,192 2,071,510.40 2.31
9 600000 浦发银行 174,987 2,043,848.16 2.28
10 601390 中国中铁 309,350 2,016,962.00 2.25
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 518,268 3,026,685.12 3.28
2 601688 华泰证券 130,771 2,930,578.11 3.18
3 601211 国泰君安 136,186 2,744,147.90 2.98
4 601818 光大银行 668,996 2,742,883.60 2.97
5 600016 民生银行 427,409 2,709,773.06 2.94
6 600606 绿地控股 357,487 2,695,451.98 2.92
7 601169 北京银行 427,521 2,650,630.20 2.87
8 600019 宝钢股份 321,200 2,322,276.00 2.52
9 601006 大秦铁路 272,719 2,274,476.46 2.47
10 601186 中国铁建 191,092 2,199,468.92 2.39
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 668,996 2,475,285.20 3.19
2 600016 民生银行 427,409 2,449,053.57 3.15
3 601169 北京银行 427,521 2,398,392.81 3.09
4 601006 大秦铁路 272,719 2,244,477.37 2.89
5 601989 中国重工 518,268 2,202,639.00 2.84
6 600606 绿地控股 357,487 2,184,245.57 2.81
7 601688 华泰证券 130,771 2,118,490.20 2.73
8 601211 国泰君安 136,186 2,086,369.52 2.69
9 600019 宝钢股份 321,200 2,087,800.00 2.69
10 601186 中国铁建 191,092 2,077,170.04 2.67
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601229 上海银行 208,118 2,539,039.60 3.13
2 600050 中国联通 429,666 2,393,239.62 2.95
3 600000 浦发银行 221,387 2,351,129.94 2.90
4 600016 民生银行 367,609 2,330,641.06 2.88
5 601989 中国重工 522,768 2,221,764.00 2.74
6 600606 绿地控股 344,687 2,205,996.80 2.72
7 601211 国泰君安 139,786 2,095,392.14 2.59
8 600547 山东黄金 84,513 2,000,422.71 2.47
9 600111 北方稀土 193,836 1,982,942.28 2.45
10 600485 信威集团 133,099 1,941,914.41 2.40
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601229 上海银行 144,327 2,274,593.52 2.93
2 600606 绿地控股 334,387 2,186,890.98 2.81
3 600111 北方稀土 188,036 2,139,849.68 2.75
4 600016 民生银行 297,124 2,079,868.00 2.68
5 600000 浦发银行 214,687 2,052,407.72 2.64
6 600050 中国联通 416,366 2,048,520.72 2.64
7 601989 中国重工 506,568 2,046,534.72 2.63
8 601211 国泰君安 135,901 2,003,180.74 2.58
9 600547 山东黄金 82,313 1,968,926.96 2.53
10 601878 浙商证券 214,737 1,803,790.80 2.32
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,977 2,718,756.74 2.92
2 603993 洛阳钼业 280,600 2,379,488.00 2.55
3 600104 上汽集团 63,807 2,170,076.07 2.33
4 600028 中国石化 325,524 2,109,395.52 2.26
5 600518 康美药业 92,760 2,084,317.20 2.24
6 601288 农业银行 525,440 2,054,470.40 2.20
7 600048 保利地产 151,249 2,037,324.03 2.19
8 601398 工商银行 333,861 2,033,213.49 2.18
9 600340 华夏幸福 61,300 2,011,253.00 2.16
10 600606 绿地控股 270,087 2,001,344.67 2.15
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 139,849 1,978,863.35 2.22
2 600887 伊利股份 60,613 1,951,132.47 2.19
3 601336 新华保险 27,700 1,944,540.00 2.19
4 600519 贵州茅台 2,777 1,936,929.73 2.18
5 601878 浙商证券 113,900 1,893,018.00 2.13
6 600547 山东黄金 60,913 1,899,267.34 2.13
7 601398 工商银行 304,361 1,887,038.20 2.12
8 601766 中国中车 155,405 1,881,954.55 2.12
9 600029 南方航空 158,104 1,884,599.68 2.12
10 600518 康美药业 84,060 1,879,581.60 2.11
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 158,536 2,557,185.68 2.75
2 600887 伊利股份 89,813 2,469,857.50 2.65
3 601088 中国神华 115,237 2,413,062.78 2.59
4 601881 中国银河 142,789 2,233,219.96 2.40
5 601688 华泰证券 98,171 2,220,628.02 2.38
6 600999 招商证券 101,136 2,163,299.04 2.32
7 600050 中国联通 289,866 2,150,805.72 2.31
8 601601 中国太保 57,665 2,129,568.45 2.29
9 601318 中国平安 38,357 2,077,415.12 2.23
10 601398 工商银行 333,061 1,998,366.00 2.15
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 115,137 2,566,403.73 2.52
2 601601 中国太保 67,065 2,271,491.55 2.23
3 600887 伊利股份 103,813 2,241,322.67 2.20
4 601318 中国平安 44,157 2,190,628.77 2.15
5 600050 中国联通 289,866 2,165,299.02 2.13
6 601901 方正证券 217,300 2,157,789.00 2.12
7 600519 贵州茅台 4,577 2,159,657.45 2.12
8 600036 招商银行 89,769 2,146,376.79 2.11
9 601211 国泰君安 103,101 2,114,601.51 2.08
10 600104 上汽集团 67,507 2,096,092.35 2.06
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601800 中国交建 137,559 2,463,681.69 2.48
2 600519 贵州茅台 6,277 2,425,181.72 2.44
3 601088 中国神华 115,137 2,229,052.32 2.24
4 600050 中国联通 289,866 2,165,299.02 2.18
5 600518 康美药业 112,658 2,124,729.88 2.14
6 600029 南方航空 262,700 2,117,362.00 2.13
7 600028 中国石化 365,931 2,100,443.94 2.11
8 601398 工商银行 430,969 2,085,889.96 2.10
9 601328 交通银行 334,166 2,081,854.18 2.09
10 601988 中国银行 559,873 2,071,530.10 2.08

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