上证城投债交易型开放式指数证券投资基金(511220)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 75,245,875.89 |
| 本期利润 | 112,171,592.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8281 |
| 期末基金资产净值 | 6,283,535,105.41 |
| 期末基金份额净值 | 102.3570 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 344,081,874.20 | ||
| 利润 | 661,524,026.47 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 10.4627 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.460% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.040% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 7,793,640.99 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1270 | ||
| 基金资产净值 | 6,260,329,839.29 | ||
| 基金份额净值 | 102.0290% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 8.320% | % | % |
