上证城投债交易型开放式指数证券投资基金(511220)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

10.0101

 累计净值：1.3717 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 上证城投债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,203,008,217.56 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,229,271.69 0.46
6 其他资产 2,546,450.38 2,546,450.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,562,209,253.41 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,927,351.95 0.31
6 其他资产 46,180.24 46,180.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,457,925,971.43 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,745,909.46 0.66
6 其他资产 51,243.03 51,243.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,844,270.20 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,080,561.64 3.32
6 其他资产 366,307.34 366,307.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,543,069,318.00 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,411,340.03 0.22
6 其他资产 169,318.54 169,318.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,314,983,997.15 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,977,479.09 0.23
6 其他资产 43,369.43 43,369.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,077,702.25 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,041,379.08 0.30
6 其他资产 25,904.15 25,904.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,231,601,368.10 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,516,789.38 0.36
6 其他资产 32,463,073.32 32,463,073.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,292,795,898.40 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,004,575.41 0.30
6 其他资产 29,643,213.99 29,643,213.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,364,741,127.20 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,151,099.84 0.86
6 其他资产 35,109,531.20 35,109,531.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,426,139,729.40 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,840,070.23 0.40
6 其他资产 40,231,626.43 40,231,626.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,538,586,758.20 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,106,966.48 0.51
6 其他资产 42,788,289.02 42,788,289.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,698,942,733.70 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,401,204.55 0.37
6 其他资产 42,241,815.22 42,241,815.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,869,016,441.10 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,362,153.65 0.38
6 其他资产 45,184,517.76 45,184,517.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,847,607,902.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,915,917.60 0.73
6 其他资产 52,135,875.41 52,135,875.41

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