上证城投债交易型开放式指数证券投资基金(511220)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

10.0101

累计净值:1.3717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈轶平,唐灵儿,陶斐然 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 上证城投债指数

基金公告

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-12
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) 2023-09-06
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2023-08-05
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2023-08-05
关于修改上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同的公告 2023-08-05
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于网上交易交通银行系统升级的提示 2023-07-14
关于新增为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易 2023-07-11
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十七次分红公告 2023-06-16
关于新增华福证券有限责任公司为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2023-06-08
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-06
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2023-06-06
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-03
关于调整基金经理助理的公告 2023-06-03
关于后台系统升级的提示2023-05-26 2023-05-26
关于新增国金证券股份有限公司为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2023-05-25
关于旗下基金参加兴业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2023-05-19
关于后台系统升级的提示 2023-05-17
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-22
关于新增东海证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2023-04-14
关于新增国盛证券有限责任公司为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2023-04-06
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-03-30
关于同意国泰君安证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 2023-03-24
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十六次分红公告 2023-03-22
关于后台系统升级的提示 2023-03-17
关于公司住所变更的公告 2023-02-22
关于后台系统升级的提示 2023-02-10
关于同意中国银河证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 2023-02-07
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-02-06
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-21
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-21
关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金份额拆分结果的公告 2023-01-16
关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告 2023-01-10
关于解散海富通资产管理(香港)有限公司的公告 2022-12-31
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2022-12-27
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-12-26
关于后台系统升级的提示 2022-12-22
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十五次分红公告 2022-12-13
关于网上直销平台开通交通银行快捷支付业务并开展申购费率优惠活动的公告 2022-11-19
关于同意广发证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2022-11-18
关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2022-10-31
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
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