项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 7,978,017.29 |
本期利润 | 117,422,065.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1470 |
期末基金资产净值 | 3,450,637,977.36 |
期末基金份额净值 | 2.5580 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | -5,665,188.33 | -13,676,107.51 | |
利润 | -27,199,311.61 | 13,956,390.01 | |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1726 | 0.2024 | |
加权平均净值利润率 | -7.440% | 8.090% | % |
基金份额净值增长率 | -7.570% | 2.290% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | -132,998,598.45 | -18,858,252.62 | |
可供分配基金份额利润 | -0.4150 | -0.2817 | |
基金资产净值 | 715,596,063.42 | 161,728,747.96 | |
基金份额净值 | 2.2330% | 2.4160% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.680% | -8.770% | % |
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