海富通一年定期开放债券型证券投资基金A类(519051)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 25,874,268.37 |
| 本期利润 | 21,965,357.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值 | 2,274,241,922.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.8050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 35,034,123.10 | 48,049,860.68 | |
| 利润 | 30,025,555.74 | 63,868,839.94 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2050 | 0.1566 | |
| 加权平均净值利润率 | 0.040% | 15.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.820% | 46.440% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 992,026,358.40 | 13,661,939.35 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7872 | 0.2429 | |
| 基金资产净值 | 2,252,276,565.73 | 83,166,227.38 | |
| 基金份额净值 | 1.7870% | 1.4790% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | % | 47.900% | % |
