海富通一年定期开放债券型证券投资基金A类(519051)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4401

 累计净值：2.1341 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：夏妍妍 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-24

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230018 23附息国债18 300,000 29,674,010.87 7.83
2 101900312 19赣高速MTN001 200,000 20,430,983.61 5.39
3 1920049 19成都银行二级 200,000 20,393,562.84 5.38
4 012382600 23沪国际SCP003 200,000 20,080,839.34 5.30
5 012383050 23九龙园SCP002 150,000 15,020,324.59 3.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 300,000 31,209,336.99 8.28
2 012283650 22广州地铁SCP007 300,000 30,352,459.73 8.05
3 150218 15国开18 200,000 21,192,498.63 5.62
4 1920049 19成都银行二级 200,000 21,180,284.93 5.62
5 2128036 21平安银行二级 200,000 20,823,267.95 5.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 600,000 60,682,586.30 26.23
2 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,408,420.82 4.50
3 112729 18申宏02 100,000 10,329,430.14 4.46
4 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,201,309.59 4.41
5 110059 浦发转债 40,000 4,246,936.99 1.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 104,778,493.15 45.82
2 150218 15国开18 200,000 20,835,572.60 9.11
3 220208 22国开08 200,000 20,251,320.55 8.86
4 127488 PR惠通投 300,000 12,464,412.82 5.45
5 102000127 20光明房产MTN001 100,000 10,308,263.01 4.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 22.84
2 019666 22国债01 140,000 14,227,030.14 6.21
3 127488 PR惠通投 300,000 12,514,330.19 5.47
4 2120015 21青岛银行二级 100,000 10,817,942.47 4.73
5 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,369,044.93 4.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 800,000 82,387,945.21 36.08
2 127488 PR惠通投 300,000 12,417,247.56 5.44
3 2120015 21青岛银行二级 100,000 10,608,153.42 4.65
4 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,581,608.77 4.63
5 101900896 19中建投租MTN001 100,000 10,467,849.86 4.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 500,000 50,144,109.59 15.70
2 102101172 21中银投资MTN001 200,000 20,808,368.22 6.52
3 1821004 18广州农商二级01 200,000 20,401,331.51 6.39
4 210208 21国开08 200,000 20,358,789.04 6.38
5 127488 PR惠通投 300,000 18,988,392.66 5.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 200,000 20,572,000.00 6.42
2 102101172 21中银投资MTN001 200,000 20,396,000.00 6.37
3 200203 20国开03 200,000 20,354,000.00 6.35
4 127488 PR惠通投 300,000 18,378,000.00 5.74
5 101759022 17九江置地MTN001 150,000 15,189,000.00 4.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 200,000 20,534,000.00 6.49
2 200203 20国开03 200,000 20,230,000.00 6.40
3 102101172 21中银投资MTN001 200,000 20,236,000.00 6.40
4 127488 PR惠通投 300,000 18,399,000.00 5.82
5 101759022 17九江置地MTN001 150,000 15,219,000.00 4.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 700,000 70,875,000.00 22.74
2 1821004 18广州农商二级01 200,000 20,406,000.00 6.55
3 101800730 18陕有色MTN001 200,000 20,196,000.00 6.48
4 200203 20国开03 200,000 20,066,000.00 6.44
5 102101172 21中银投资MTN001 200,000 20,080,000.00 6.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 8.99
2 127420 PR渝开债 200,000 12,040,000.00 5.42
3 122179 12科环03 100,000 10,249,000.00 4.62
4 101900896 19中建投租MTN001 100,000 10,180,000.00 4.59
5 101660053 16龙岩交通MTN001 100,000 10,065,000.00 4.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 600,000 60,120,000.00 18.43
2 101754011 17绿城房产MTN001 200,000 20,556,000.00 6.30
3 200016 20附息国债16 200,000 20,214,000.00 6.20
4 101900896 19中建投租MTN001 200,000 20,202,000.00 6.19
5 101801400 18邯郸交建MTN002 200,000 20,146,000.00 6.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 300,000 29,685,000.00 9.20
2 101754011 17绿城房产MTN001 200,000 20,648,000.00 6.40
3 101801400 18邯郸交建MTN002 200,000 20,456,000.00 6.34
4 112427 16滨房01 200,000 20,266,000.00 6.28
5 101900896 19中建投租MTN001 200,000 20,244,000.00 6.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 300,000 30,423,000.00 9.43
2 101754011 17绿城房产MTN001 200,000 20,752,000.00 6.43
3 150218 15国开18 200,000 20,556,000.00 6.37
4 101801400 18邯郸交建MTN002 200,000 20,496,000.00 6.35
5 101900896 19中建投租MTN001 200,000 20,494,000.00 6.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,135,000.00 13.88
2 190010 19附息国债10 400,000 44,528,000.00 11.86
3 150218 15国开18 200,000 20,904,000.00 5.57
4 190015 19附息国债15 200,000 20,924,000.00 5.57
5 101754011 17绿城房产 200,000 20,870,000.00 5.56

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