海富通一年定期开放债券型证券投资基金A类(519051)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4401

 累计净值：2.1341 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：夏妍妍 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-24

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 427,198,846.87 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,815.53 0.49
6 其他资产 40,610,212.98 40,610,212.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,633,494.21 76.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,797,633.45 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 9,804,283.63 2.57
6 其他资产 7,161.62 7,161.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,600,394.68 55.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,391,072.57 42.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,904,039.74 1.25
6 其他资产 4,815.75 4,815.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,678,878.54 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,973,731.05 1.04
6 其他资产 1,764.22 1,764.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,713,427.36 89.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,989,453.16 9.15
5 银行存款和结算备付金合计 3,606,864.78 1.57
6 其他资产 16,716.80 16,716.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,166,771.76 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,929,030.30 0.71
6 其他资产 124,778.88 124,778.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,625,964.03 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,821,842.96 1.30
6 其他资产 792,541.71 792,541.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,181,200.00 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,490,084.17 0.62
6 其他资产 16,704,350.18 16,704,350.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,292,893.30 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,788,520.82 0.51
6 其他资产 6,443,370.01 6,443,370.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,325.98 0.13
2 固定收益类投资 408,194,219.20 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,973,372.74 0.71
6 其他资产 7,720,313.36 7,720,313.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,096,803.90 71.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,700,000.00 16.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,860,447.78 1.28
6 其他资产 23,268,359.51 23,268,359.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,081,803.10 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,350,153.87 0.71
6 其他资产 7,842,436.99 7,842,436.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 431,906,895.00 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,055,907.56 0.68
6 其他资产 16,163,405.76 16,163,405.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,256,518.00 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,523,205.77 1.51
6 其他资产 11,115,362.71 11,115,362.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,762,347.60 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,648,460.54 0.30
6 其他资产 10,904,298.66 10,904,298.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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