海富通双利分级债券型证券投资基金A类(519052)
财务指标
| 项目 | 2015-07-01至2015-09-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,033,976.92 |
| 本期利润 | 1,067,832.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值 | 58,683,788.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.1330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 67,358,037.45 | ||
| 利润 | 70,111,059.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1079 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.360% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 17.370% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | 9,566,454.41 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1027 | ||
| 基金资产净值 | 96,101,072.95 | ||
| 基金份额净值 | 1.0320% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 17.610% | % | % |
