海富通双利分级债券型证券投资基金A类(519052)
资产配置
- 2015年
- 2014年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,434,383.10 | 39.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,460,674.22 | 30.99 |
| 6 | 其他资产 | 17,671,409.87 | 17,671,409.87 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,202,223.20 | 79.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,178,418.66 | 18.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,642,801.10 | 1,642,801.10 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,553,347.60 | 89.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,699,604.26 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,652,508.62 | 1,652,508.62 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,377,596.20 | 90.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,534,268.47 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 7,652,456.80 | 7,652,456.80 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,240,495.75 | 77.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 3.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,913,433.72 | 16.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,787,813.32 | 1,787,813.32 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,411,014.20 | 93.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,072,264.21 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 13,248,613.63 | 13,248,613.63 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 670,545,438.80 | 83.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,000,345.50 | 12.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,763,467.63 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 14,259,398.96 | 14,259,398.96 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,049,402,414.60 | 70.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,949,824.21 | 26.82 |
| 6 | 其他资产 | 33,739,302.27 | 33,739,302.27 |
