海富通双利分级债券型证券投资基金A类(519052)
十大重仓股
- 2015年
- 2014年
2015年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 200,000 | 20,238,000.00 | 34.49 |
| 2 | 122964 | 09龙湖债 | 50,000 | 5,114,500.00 | 8.72 |
| 3 | 112257 | 15荣盛02 | 50,000 | 4,991,500.00 | 8.51 |
| 4 | 122170 | 12江药债 | 48,600 | 4,877,010.00 | 8.31 |
| 5 | 122048 | 10首机02 | 40,000 | 4,072,400.00 | 6.94 |
2015年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122946 | PR扬城建 | 76,540 | 5,434,340.00 | 9.43 |
| 2 | 122949 | PR常投债 | 74,070 | 5,239,711.80 | 9.09 |
| 3 | 112235 | 15福星01 | 48,930 | 5,161,136.40 | 8.96 |
| 4 | 122170 | 12江药债 | 48,600 | 4,894,020.00 | 8.49 |
| 5 | 122964 | 09龙湖债 | 45,140 | 4,588,481.00 | 7.96 |
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112235 | 15福星01 | 88,940 | 9,261,322.20 | 9.42 |
| 2 | 122946 | PR扬城建 | 126,540 | 8,950,174.20 | 9.10 |
| 3 | 122170 | 12江药债 | 83,600 | 8,333,248.00 | 8.48 |
| 4 | 122996 | 08常城建 | 63,770 | 6,429,929.10 | 6.54 |
| 5 | 122951 | 09淮城投 | 63,360 | 6,355,008.00 | 6.46 |
2014年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122214 | 12大秦债 | 90,400 | 9,074,352.00 | 9.44 |
| 2 | 122951 | 09淮城投 | 83,390 | 8,422,390.00 | 8.76 |
| 3 | 122310 | 13苏新城 | 64,890 | 6,878,340.00 | 7.16 |
| 4 | 122953 | 09岳城建 | 60,490 | 6,061,098.00 | 6.31 |
| 5 | 018001 | 国开1301 | 54,700 | 5,619,331.00 | 5.85 |
2014年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122028 | 09华发债 | 354,000 | 36,532,800.00 | 7.90 |
| 2 | 122904 | 10长城投 | 349,000 | 35,011,680.00 | 7.57 |
| 3 | 011441001 | 14鞍钢SCP001 | 300,000 | 30,243,000.00 | 6.54 |
| 4 | 011420003 | 14中铝SCP003 | 300,000 | 30,195,000.00 | 6.53 |
| 5 | 140207 | 14国开07 | 300,000 | 30,069,000.00 | 6.50 |
2014年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122028 | 09华发债 | 450,000 | 45,450,000.00 | 10.02 |
| 2 | 122904 | 10长城投 | 450,000 | 45,180,000.00 | 9.96 |
| 3 | 122911 | 10鞍城投 | 430,000 | 43,172,000.00 | 9.51 |
| 4 | 0980181 | 09淮城资债 | 300,000 | 30,741,000.00 | 6.77 |
| 5 | 122848 | 10桂林债 | 299,900 | 30,559,810.00 | 6.73 |
2014年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122904 | 10长城投 | 500,000 | 49,750,000.00 | 4.75 |
| 2 | 122911 | 10鞍城投 | 480,000 | 47,688,000.00 | 4.55 |
| 3 | 122028 | 09华发债 | 450,000 | 45,283,500.00 | 4.32 |
| 4 | 1182347 | 11新天山MTN1 | 400,000 | 39,636,000.00 | 3.78 |
| 5 | 122848 | 10桂林债 | 349,900 | 34,990,000.00 | 3.34 |
