汇添富价值精选混合型证券投资基金(519069)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,630,573.15 |
| 本期利润 | -716,397,719.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3710 |
| 期末基金资产净值 | 4,339,364,245.42 |
| 期末基金份额净值 | 2.2030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,011,513,848.53 | 554,899,381.33 | 693,858,652.21 |
| 利润 | 3,220,601,981.83 | 1,092,147,957.01 | 447,214,156.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1288 | 0.4100 | 0.1230 |
| 加权平均净值利润率 | 44.880% | 30.260% | 9.290% |
| 基金份额净值增长率 | 64.570% | 38.240% | 13.510% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,982,575,399.47 | 843,781,023.98 | 934,416,314.82 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3157 | 0.4427 | 0.2377 |
| 基金资产净值 | 6,331,695,778.44 | 3,408,159,650.96 | 5,234,164,872.85 |
| 基金份额净值 | 2.7930% | 1.7880% | 1.3310% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 333.420% | 163.370% | 90.530% |
