汇添富价值精选混合型证券投资基金(519069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2830

累计净值:3.9800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:劳杰男 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,800,878,676.16 46.82
J 金融业 1,796,331,273.28 17.52
G 交通运输、仓储和邮政业 1,058,384,586.16 10.32
B 采矿业 296,834,588.56 2.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 283,168,624.29 2.76
K 房地产业 178,417,164.38 1.74
R 文化、体育和娱乐业 172,550,160.80 1.68
F 批发和零售业 118,990,346.94 1.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 246,456.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 8,705,890,790.41 84.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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