汇添富价值精选混合型证券投资基金(519069)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2830

 累计净值：3.9800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：劳杰男 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：42.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 417,626 751,121,242.30 7.32
2 600765 中航重机 16,338,049 405,510,376.18 3.95
3 000568 泸州老窖 1,748,105 378,726,948.25 3.69
4 000858 五粮液 2,421,283 377,962,276.30 3.69
5 601318 中国平安 7,546,990 364,519,617.00 3.55
6 600426 华鲁恒升 10,895,714 349,752,419.40 3.41
7 600233 圆通速递 22,402,405 336,708,147.15 3.28
8 600309 万华化学 3,721,900 328,718,208.00 3.21
9 000683 远兴能源 44,131,881 312,012,398.67 3.04
10 600036 招商银行 9,010,089 297,062,634.33 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 403,426 682,193,366.00 6.49
2 000858 五粮液 3,184,083 520,820,456.31 4.95
3 601318 中国平安 9,373,790 434,943,856.00 4.14
4 600765 中航重机 16,338,049 433,121,678.99 4.12
5 600426 华鲁恒升 14,141,058 433,140,606.54 4.12
6 600048 保利发展 33,009,787 430,117,524.61 4.09
7 002142 宁波银行 14,473,501 366,179,575.30 3.48
8 601899 紫金矿业 30,441,412 346,118,854.44 3.29
9 600309 万华化学 3,721,900 326,931,696.00 3.11
10 600036 招商银行 9,732,359 318,832,080.84 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 403,426 734,235,320.00 6.22
2 000858 五粮液 3,184,083 627,264,351.00 5.31
3 600036 招商银行 18,258,159 625,707,108.93 5.30
4 002142 宁波银行 15,018,801 410,163,455.31 3.47
5 600048 保利发展 28,907,944 408,469,248.72 3.46
6 600765 中航重机 16,338,049 400,935,722.46 3.39
7 600426 华鲁恒升 11,089,858 390,917,494.50 3.31
8 600309 万华化学 3,721,900 356,855,772.00 3.02
9 300750 宁德时代 876,424 355,871,965.20 3.01
10 000683 远兴能源 36,001,580 311,053,651.00 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 420,426 726,075,702.00 5.91
2 600036 招商银行 14,384,099 535,951,528.74 4.36
3 600765 中航重机 16,338,049 507,949,943.41 4.13
4 600426 华鲁恒升 13,201,764 437,638,476.60 3.56
5 600048 保利发展 28,842,944 436,393,742.72 3.55
6 002142 宁波银行 13,386,701 434,398,447.45 3.53
7 600900 长江电力 18,194,593 382,086,453.00 3.11
8 601899 紫金矿业 36,809,132 368,091,320.00 2.99
9 002475 立讯精密 10,980,794 348,640,209.50 2.84
10 000858 五粮液 1,918,034 346,569,563.46 2.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 454,560 851,163,600.00 6.64
2 600036 招商银行 25,185,766 847,501,025.90 6.61
3 600048 保利发展 38,422,244 691,600,392.00 5.39
4 600765 中航重机 16,288,849 488,013,916.04 3.80
5 002142 宁波银行 15,355,781 484,474,890.55 3.78
6 601899 紫金矿业 61,256,546 480,251,320.64 3.74
7 600188 兖矿能源 8,630,183 432,976,281.11 3.38
8 002120 韵达股份 23,498,901 367,757,800.65 2.87
9 600426 华鲁恒升 11,930,541 348,013,880.97 2.71
10 300750 宁德时代 816,659 327,390,426.51 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 29,825,868 1,258,651,629.60 8.11
2 002271 东方雨虹 19,342,573 995,562,232.31 6.42
3 600519 贵州茅台 485,860 993,583,700.00 6.40
4 600048 保利发展 55,972,255 977,275,572.30 6.30
5 000858 五粮液 3,641,681 735,364,644.33 4.74
6 002475 立讯精密 21,151,894 714,722,498.26 4.61
7 002142 宁波银行 14,650,793 524,644,897.33 3.38
8 601166 兴业银行 25,896,782 515,345,961.80 3.32
9 002120 韵达股份 28,950,200 493,890,412.00 3.18
10 002352 顺丰控股 8,634,008 481,863,986.48 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 27,738,268 1,298,150,942.40 8.81
2 600519 贵州茅台 641,760 1,103,185,440.00 7.49
3 002271 东方雨虹 15,118,173 679,410,694.62 4.61
4 002352 顺丰控股 14,572,208 665,949,905.60 4.52
5 002415 海康威视 15,952,671 654,059,511.00 4.44
6 002475 立讯精密 20,290,585 643,211,544.50 4.37
7 600048 保利发展 34,381,955 608,560,603.50 4.13
8 002142 宁波银行 15,588,204 582,842,947.56 3.96
9 000858 五粮液 3,382,682 524,518,670.92 3.56
10 300750 宁德时代 963,368 493,533,426.40 3.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 25,987,768 1,265,864,179.28 6.74
2 600519 贵州茅台 597,260 1,224,383,000.00 6.52
3 002475 立讯精密 22,551,499 1,109,533,750.80 5.90
4 002352 顺丰控股 15,575,108 1,073,436,443.36 5.71
5 002415 海康威视 14,837,871 776,317,410.72 4.13
6 300750 宁德时代 1,233,329 725,197,452.00 3.86
7 002120 韵达股份 35,000,000 716,100,000.00 3.81
8 002271 东方雨虹 12,779,973 673,248,977.64 3.58
9 002142 宁波银行 15,644,360 598,866,100.80 3.19
10 601888 中国中免 2,653,600 582,226,376.00 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 35,960,068 1,814,185,430.60 9.51
2 600519 贵州茅台 820,004 1,500,607,320.00 7.86
3 002352 顺丰控股 14,000,091 914,905,946.85 4.79
4 300750 宁德时代 1,473,929 774,888,693.17 4.06
5 600309 万华化学 7,000,000 747,250,000.00 3.92
6 603259 药明康德 4,750,000 725,800,000.00 3.80
7 601888 中国中免 2,785,200 724,152,000.00 3.79
8 002475 立讯精密 20,194,038 721,129,096.98 3.78
9 002415 海康威视 13,010,371 715,570,405.00 3.75
10 002120 韵达股份 37,000,008 712,250,154.00 3.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,500,000 1,761,175,000.00 7.96
2 600519 贵州茅台 700,001 1,439,692,056.70 6.51
3 002475 立讯精密 25,000,000 1,150,000,000.00 5.20
4 002415 海康威视 17,000,020 1,096,501,290.00 4.96
5 000333 美的集团 15,000,015 1,070,551,070.55 4.84
6 000858 五粮液 3,000,082 893,694,426.98 4.04
7 600309 万华化学 7,000,000 761,740,000.00 3.44
8 300750 宁德时代 1,400,000 748,720,000.00 3.39
9 002271 东方雨虹 13,500,000 746,820,000.00 3.38
10 002352 顺丰控股 11,000,009 744,700,609.30 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 35,000,074 1,788,503,781.40 8.53
2 600519 贵州茅台 700,001 1,406,302,009.00 6.70
3 000333 美的集团 12,000,050 986,764,111.50 4.70
4 002415 海康威视 17,000,020 950,301,118.00 4.53
5 002475 立讯精密 25,000,039 845,751,319.37 4.03
6 601888 中国中免 2,700,000 826,416,000.00 3.94
7 000858 五粮液 3,000,082 803,961,974.36 3.83
8 600031 三一重工 22,000,068 751,302,322.20 3.58
9 002271 东方雨虹 14,000,023 716,241,176.68 3.41
10 601318 中国平安 9,000,000 708,300,000.00 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,000,074 1,406,403,252.30 7.29
2 601318 中国平安 15,750,024 1,369,937,087.52 7.10
3 600519 贵州茅台 650,000 1,298,700,000.00 6.73
4 000333 美的集团 10,500,000 1,033,620,000.00 5.36
5 600031 三一重工 22,000,068 769,562,378.64 3.99
6 600426 华鲁恒升 20,000,000 746,000,000.00 3.87
7 002475 立讯精密 12,000,060 672,561,367.20 3.49
8 000858 五粮液 2,200,012 642,073,502.20 3.33
9 002415 海康威视 12,500,020 606,375,970.20 3.14
10 002142 宁波银行 17,000,005 600,780,176.70 3.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 30,000,074 1,080,002,664.00 6.55
2 601318 中国平安 14,000,000 1,067,640,000.00 6.47
3 600519 贵州茅台 625,000 1,042,812,500.00 6.32
4 000333 美的集团 12,000,006 871,200,435.60 5.28
5 601888 中国中免 3,750,082 836,043,281.08 5.07
6 600309 万华化学 12,000,045 831,603,118.50 5.04
7 002475 立讯精密 10,000,000 568,150,000.00 3.44
8 600031 三一重工 22,000,000 547,580,000.00 3.32
9 600426 华鲁恒升 17,500,000 428,750,000.00 2.60
10 300760 迈瑞医疗 1,200,000 417,600,000.00 2.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 30,000,074 1,011,602,495.28 6.86
2 600519 贵州茅台 675,000 987,444,000.00 6.70
3 601318 中国平安 12,000,000 856,800,000.00 5.81
4 601888 中国中免 4,750,000 731,642,500.00 4.96
5 000333 美的集团 12,000,006 717,480,358.74 4.87
6 600309 万华化学 12,000,031 599,881,549.69 4.07
7 600570 恒生电子 4,500,000 484,650,000.00 3.29
8 002475 立讯精密 9,000,000 462,150,000.00 3.13
9 600048 保利地产 25,000,000 369,500,000.00 2.51
10 300760 迈瑞医疗 1,200,000 366,840,000.00 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,000,000 830,040,000.00 6.13
2 600036 招商银行 25,000,000 807,000,000.00 5.96
3 601166 兴业银行 50,000,000 795,500,000.00 5.88
4 600519 贵州茅台 550,026 611,078,886.00 4.51
5 000333 美的集团 12,000,000 581,040,000.00 4.29
6 300003 乐普医疗 15,999,979 579,519,239.38 4.28
7 002475 立讯精密 12,000,000 457,920,000.00 3.38
8 600309 万华化学 11,000,000 453,750,000.00 3.35
9 600426 华鲁恒升 25,000,000 392,500,000.00 2.90
10 002415 海康威视 14,000,000 390,600,000.00 2.88

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