新华中小市值优选混合型证券投资基金(519097)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -77,903,371.61 |
| 本期利润 | -86,209,717.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3059 |
| 期末基金资产净值 | 382,415,099.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.4960 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 68,178,798.54 | 51,520,568.18 | 91,993,132.54 |
| 利润 | 68,862,357.67 | 46,235,911.76 | 68,245,479.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9192 | 0.3662 | 0.2180 |
| 加权平均净值利润率 | 44.220% | 31.560% | 22.090% |
| 基金份额净值增长率 | 80.870% | 34.680% | 19.310% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 221,649,929.00 | 32,493,750.14 | 6,994,505.49 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7337 | 0.3985 | 0.0376 |
| 基金资产净值 | 534,736,638.18 | 114,041,223.98 | 192,881,449.30 |
| 基金份额净值 | 1.7700% | 1.3980% | 1.0380% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.860% | 39.800% | 3.800% |
