新华中小市值优选混合型证券投资基金(519097)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6322

累计净值:3.3942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王永明 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-01-28

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率 +20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,945,485.85 36.04
J 金融业 8,053,431.00 13.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,992,658.37 12.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,003,714.10 8.61
L 租赁和商务服务业 2,240,482.33 3.86
R 文化、体育和娱乐业 839,120.85 1.44
M 科学研究和技术服务业 766,830.00 1.32
B 采矿业 29,445.83 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 24,492.25 0.04
F 批发和零售业 16,947.68 0.03
E 建筑业 12,429.04 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 9,075.00 0.02
  合计 44,934,112.30 77.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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