新华中小市值优选混合型证券投资基金(519097)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6322

 累计净值：3.3942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王永明 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-01-28

业绩比较基准： 80%×中证700指数收益率 +20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300795 米奥会展 64,600 2,226,116.00 3.83
2 688628 优利德 49,848 2,176,363.68 3.74
3 300638 广和通 92,900 1,818,053.00 3.13
4 603711 香飘飘 107,900 1,766,323.00 3.04
5 688300 联瑞新材 39,686 1,705,704.28 2.94
6 600369 西南证券 411,700 1,696,204.00 2.92
7 601456 国联证券 143,900 1,525,340.00 2.62
8 688389 普门科技 69,136 1,480,893.12 2.55
9 301093 华兰股份 35,700 1,249,500.00 2.15
10 300455 航天智装 106,200 1,132,092.00 1.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688246 嘉和美康 72,040 3,016,314.80 4.73
2 002790 瑞尔特 259,700 2,493,120.00 3.91
3 603711 香飘飘 107,900 2,215,187.00 3.47
4 301093 华兰股份 62,200 2,152,120.00 3.37
5 300795 米奥会展 49,300 2,056,303.00 3.22
6 688300 联瑞新材 43,359 2,027,033.25 3.18
7 688053 思科瑞 31,963 1,986,180.82 3.11
8 688389 普门科技 72,896 1,712,327.04 2.68
9 688030 山石网科 74,518 1,596,920.74 2.50
10 300251 光线传媒 185,400 1,499,886.00 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 44,769 4,507,342.92 6.63
2 002222 福晶科技 170,400 3,960,096.00 5.83
3 688053 思科瑞 46,830 2,799,497.40 4.12
4 301096 百诚医药 42,500 2,748,475.00 4.05
5 002790 瑞尔特 259,700 2,555,448.00 3.76
6 300831 派瑞股份 152,200 2,313,440.00 3.41
7 603987 康德莱 138,500 2,157,830.00 3.18
8 603711 香飘飘 107,900 2,069,522.00 3.05
9 002968 新大正 90,650 2,054,129.00 3.02
10 688246 嘉和美康 41,665 2,046,168.15 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 44,769 5,058,897.00 7.68
2 301096 百诚医药 42,500 2,903,175.00 4.41
3 002968 新大正 131,750 2,870,832.50 4.36
4 300893 松原股份 98,300 2,644,270.00 4.02
5 688179 阿拉丁 72,082 2,605,764.30 3.96
6 688138 清溢光电 129,797 2,362,305.40 3.59
7 688053 思科瑞 35,086 2,159,894.16 3.28
8 603919 金徽酒 68,700 1,837,725.00 2.79
9 688389 普门科技 91,785 1,636,526.55 2.49
10 002646 天佑德酒 90,600 1,386,180.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601001 晋控煤业 253,400 4,426,898.00 6.26
2 688677 海泰新光 38,598 4,303,677.00 6.09
3 600123 兰花科创 203,600 3,174,124.00 4.49
4 600395 盘江股份 358,900 3,043,472.00 4.30
5 300986 志特新材 79,859 2,832,598.73 4.01
6 600546 山煤国际 145,000 2,623,050.00 3.71
7 603985 恒润股份 89,210 2,221,329.00 3.14
8 002968 新大正 92,770 2,075,264.90 2.93
9 603859 能科科技 90,400 2,056,600.00 2.91
10 300351 永贵电器 131,600 1,825,292.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 69,240 6,369,387.60 8.17
2 601001 晋控煤业 286,800 5,090,700.00 6.53
3 600395 盘江股份 488,900 4,287,653.00 5.50
4 603078 江化微 148,490 4,242,359.30 5.44
5 603985 恒润股份 127,710 3,593,759.40 4.61
6 300893 松原股份 146,400 2,957,280.00 3.79
7 603612 索通发展 74,700 2,752,695.00 3.53
8 603859 能科科技 90,400 2,744,544.00 3.52
9 002968 新大正 92,770 2,287,708.20 2.93
10 688349 三一重能 55,855 2,276,091.25 2.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600395 盘江股份 488,900 4,209,429.00 5.58
2 600782 新钢股份 689,700 3,896,805.00 5.17
3 688677 海泰新光 53,193 3,780,958.44 5.01
4 002110 三钢闽光 491,500 3,519,140.00 4.67
5 601003 柳钢股份 644,500 3,222,500.00 4.27
6 603987 康德莱 159,600 3,081,876.00 4.09
7 603920 世运电路 145,070 2,448,781.60 3.25
8 002968 新大正 66,264 2,398,756.80 3.18
9 600348 华阳股份 190,000 2,293,300.00 3.04
10 601918 新集能源 288,800 1,689,480.00 2.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603859 能科科技 169,600 6,731,424.00 7.75
2 300421 力星股份 210,100 4,605,392.00 5.30
3 688677 海泰新光 46,852 4,408,773.20 5.08
4 300824 北鼎股份 208,200 3,891,258.00 4.48
5 688768 容知日新 25,224 2,812,476.00 3.24
6 300986 志特新材 40,700 2,605,207.00 3.00
7 603987 康德莱 119,600 2,598,908.00 2.99
8 603920 世运电路 111,170 2,479,091.00 2.85
9 300726 宏达电子 20,100 2,011,206.00 2.32
10 688793 倍轻松 17,949 1,875,670.50 2.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688016 心脉医疗 17,412 4,770,888.00 5.01
2 300725 药石科技 22,300 4,564,364.00 4.79
3 603707 健友股份 122,000 4,392,000.00 4.61
4 688076 诺泰生物 73,827 4,248,743.85 4.46
5 603919 金徽酒 113,100 3,898,557.00 4.09
6 002727 一心堂 128,300 3,864,396.00 4.06
7 300357 我武生物 65,352 3,829,627.20 4.02
8 300358 楚天科技 190,700 3,594,695.00 3.77
9 688029 南微医学 13,830 3,569,661.30 3.75
10 603987 康德莱 151,400 3,330,800.00 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 176,900 7,711,071.00 7.50
2 600702 舍得酒业 30,500 6,520,290.00 6.34
3 688007 光峰科技 107,338 4,495,315.44 4.37
4 600085 同仁堂 109,800 4,485,330.00 4.36
5 603877 太平鸟 83,400 4,451,892.00 4.33
6 603518 锦泓集团 175,844 4,339,829.92 4.22
7 300496 中科创达 25,939 4,073,979.34 3.96
8 600559 老白干酒 146,000 3,839,800.00 3.73
9 603919 金徽酒 92,900 3,820,048.00 3.72
10 688696 极米科技 4,479 3,726,528.00 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 161,500 4,865,995.00 6.10
2 603885 吉祥航空 281,100 4,227,744.00 5.30
3 600702 ST舍得 49,600 4,105,888.00 5.15
4 603236 移远通信 15,300 3,203,208.00 4.02
5 300496 中科创达 25,939 3,160,667.15 3.96
6 000860 顺鑫农业 58,700 2,754,791.00 3.45
7 603877 太平鸟 51,200 2,457,600.00 3.08
8 605108 同庆楼 97,400 2,419,416.00 3.03
9 688023 安恒信息 9,122 2,411,218.26 3.02
10 688198 佰仁医疗 15,750 2,395,890.00 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 189,200 7,153,652.00 7.02
2 000860 顺鑫农业 60,900 4,417,686.00 4.34
3 002594 比亚迪 22,540 4,379,522.00 4.30
4 603236 移远通信 22,949 4,290,086.06 4.21
5 300496 中科创达 36,449 4,264,533.00 4.18
6 000625 长安汽车 193,900 4,242,532.00 4.16
7 002156 通富微电 165,200 4,169,648.00 4.09
8 600536 中国软件 51,400 4,048,264.00 3.97
9 603799 华友钴业 49,000 3,885,700.00 3.81
10 600702 ST舍得 42,200 3,605,568.00 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 216,700 4,143,304.00 4.87
2 002241 歌尔股份 86,300 3,489,109.00 4.10
3 601952 苏垦农发 241,600 3,177,040.00 3.73
4 601966 玲珑轮胎 98,610 2,879,412.00 3.38
5 002959 小熊电器 22,900 2,841,661.00 3.34
6 600597 光明乳业 169,700 2,839,081.00 3.33
7 600702 ST舍得 87,700 2,740,625.00 3.22
8 603353 和顺石油 47,400 2,739,720.00 3.22
9 002156 通富微电 118,900 2,721,621.00 3.20
10 603589 口子窖 53,800 2,728,736.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 131,400 3,857,904.00 4.09
2 002956 西麦食品 33,600 3,662,400.00 3.88
3 603444 吉比特 6,600 3,623,466.00 3.84
4 002317 众生药业 191,600 3,287,856.00 3.49
5 002959 小熊电器 26,700 3,284,100.00 3.48
6 002928 华夏航空 214,300 3,225,215.00 3.42
7 603538 美诺华 63,040 3,213,779.20 3.41
8 603589 口子窖 63,200 3,216,880.00 3.41
9 300251 光线传媒 292,700 3,193,357.00 3.38
10 002299 圣农发展 108,700 3,152,300.00 3.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 5.30
2 603538 美诺华 94,300 2,789,394.00 3.58
3 000860 顺鑫农业 45,200 2,774,828.00 3.56
4 002959 小熊电器 32,200 2,701,580.00 3.47
5 002001 新和成 95,200 2,598,960.00 3.34
6 600068 葛洲坝 369,900 2,581,902.00 3.32
7 300251 光线传媒 288,900 2,574,099.00 3.31
8 000625 长安汽车 238,300 2,521,214.00 3.24
9 002956 西麦食品 44,400 2,450,880.00 3.15
10 600801 华新水泥 104,400 2,429,388.00 3.12

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