浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类(519115)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,082,238.70 |
| 本期利润 | -25,833,042.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3495 |
| 期末基金资产净值 | 115,253,318.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.4870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,583,083.91 | 38,031,181.28 | 26,500,847.00 |
| 利润 | 37,014,432.11 | 41,292,074.92 | 16,641,113.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5690 | 0.1852 | 0.1113 |
| 加权平均净值利润率 | 34.600% | 17.270% | 12.140% |
| 基金份额净值增长率 | 66.190% | 22.510% | 12.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 32,492,193.46 | 11,554,198.74 | -10,637,654.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4788 | 0.1215 | -0.0850 |
| 基金资产净值 | 126,438,012.26 | 106,676,717.43 | 114,514,003.79 |
| 基金份额净值 | 1.8630% | 1.1210% | 0.9150% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.300% | 12.100% | -8.500% |
