浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类(519115)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5868

 累计净值：3.3218 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨富麟 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-03

业绩比较基准： 中证红利指数×75%＋中证全债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,157,390,941.02 86.42
2 固定收益类投资 75,512,999.29 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,412,939.23 7.87
6 其他资产 930,047.14 930,047.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,332,874,743.75 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,581,517.37 11.30
6 其他资产 5,556,156.98 5,556,156.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,509,568,075.62 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,957,663.25 9.86
6 其他资产 7,521,992.99 7,521,992.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,184,794,105.82 70.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,482,302.91 29.30
6 其他资产 1,127,640.76 1,127,640.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,287,515.13 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,447,872.87 8.87
6 其他资产 199,141.92 199,141.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,859,323.20 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,921,172.42 9.70
6 其他资产 471,114.32 471,114.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,588,834.19 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,460,828.21 11.91
6 其他资产 132,354.97 132,354.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,494,543.50 74.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,398,624.24 25.12
6 其他资产 283,368.47 283,368.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,395,941.20 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,710,723.42 12.55
6 其他资产 189,162.52 189,162.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,824,591.06 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,735,232.31 9.30
6 其他资产 372,742.82 372,742.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,193,303.90 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,025,985.81 8.16
6 其他资产 1,604,115.55 1,604,115.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,383,904.48 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,255,457.36 8.29
6 其他资产 1,855,652.46 1,855,652.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,230,475.50 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,581,125.63 8.40
6 其他资产 1,563,907.09 1,563,907.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,101,954.53 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,642,371.42 11.97
6 其他资产 549,123.87 549,123.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,556,995.98 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,612,504.00 10.76
6 其他资产 190,862.97 190,862.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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