项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 8,724,284.60 |
本期利润 | 9,409,467.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126 |
期末基金资产净值 | 922,478,264.50 |
期末基金份额净值 | 1.2450 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 42,805,935.18 | 137,039,057.66 | |
利润 | 53,457,311.53 | 222,925,287.50 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0654 | 0.1733 | |
加权平均净值利润率 | 5.400% | 16.480% | % |
基金份额净值增长率 | 4.760% | 18.790% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 141,753,476.20 | 127,400,088.68 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1892 | 0.1411 | |
基金资产净值 | 923,384,288.51 | 1,061,279,748.44 | |
基金份额净值 | 1.2320% | 1.1760% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.200% | 17.600% | % |
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