浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类(519123)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4040

 累计净值：1.4040 净值更新日期：2020-12-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.309亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率（税后）*1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,355,907.30 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 264,495.71 0.50
6 其他资产 647,728.98 647,728.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,457,714.30 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,067.47 0.86
6 其他资产 1,044,300.82 1,044,300.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,114,583.20 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,081.37 0.39
6 其他资产 1,191,411.70 1,191,411.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,888,324.15 87.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,168,578.28 6.31
6 其他资产 964,037.40 964,037.40
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,267,247.21 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,013.46 0.45
6 其他资产 4,830,104.71 4,830,104.71
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,155,029.21 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,346.90 0.72
6 其他资产 8,091,021.56 8,091,021.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 570,504,402.60 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,763,013.45 0.47
6 其他资产 13,033,208.48 13,033,208.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 658,023,807.50 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,978,232.97 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,574,001.23 0.46
6 其他资产 86,805,439.63 86,805,439.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 618,356,755.30 93.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,700,164.55 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,350,204.23 0.81
6 其他资产 8,731,809.80 8,731,809.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,181,887.80 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,432,035.24 0.51
6 其他资产 28,744,084.29 28,744,084.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 847,035,006.48 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,308.44 0.18
6 其他资产 30,733,165.55 30,733,165.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 801,578,975.51 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,820,139.53 4.50
5 银行存款和结算备付金合计 27,142,885.21 3.07
6 其他资产 16,198,238.26 16,198,238.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 920,869,009.78 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,565.85 0.11
6 其他资产 17,948,069.35 17,948,069.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 886,505,090.30 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,400,000.00 14.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,016,550.11 0.19
6 其他资产 25,654,487.38 25,654,487.38
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 966,968,353.90 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,413,664.96 0.44
6 其他资产 25,143,015.88 25,143,015.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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