新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类(519161)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 965,920.42 |
| 本期利润 | 1,221,208.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446 |
| 期末基金资产净值 | 31,345,651.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.1440 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,649,744.94 | 21,642,453.65 | |
| 利润 | 10,178,590.12 | 22,910,656.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593 | 0.2740 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.530% | 25.350% | % |
| 基金份额净值增长率 | 5.670% | 31.120% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 2,307,443.03 | 5,476,250.02 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0800 | 0.0300 | |
| 基金资产净值 | 30,124,442.61 | 186,034,804.12 | |
| 基金份额净值 | 1.0990% | 1.0400% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.450% | 30.070% | % |
