新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类(519161)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9851

 累计净值：1.6003 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑毅 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-11-13

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,093,187.14 93.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 886,083.85 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 854,984.47 3.30
6 其他资产 59,225.21 59,225.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,391,712.84 56.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 9,294,930.20 28.38
6 其他资产 62,578.19 62,578.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 497,123,470.20 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,758,670.59 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,455,184.06 1.06
6 其他资产 498,613.36 498,613.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 486,051,296.65 89.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,995,073.85 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,235,094.18 0.97
6 其他资产 37,332,363.70 37,332,363.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 563,000,762.08 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,382,640.85 1.29
6 其他资产 75,021.62 75,021.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,535,269.55 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,035,742.03 16.83
5 银行存款和结算备付金合计 7,869,427.88 1.50
6 其他资产 3,571,083.21 3,571,083.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 465,962,324.52 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,145,482.27 25.62
5 银行存款和结算备付金合计 13,389,648.78 2.08
6 其他资产 120,933.38 120,933.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 938,338,341.17 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,534,699.64 1.70
6 其他资产 20,133,448.99 20,133,448.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,093,403,071.97 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,346,992.85 1.36
6 其他资产 23,667,716.31 23,667,716.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 919,216,511.57 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,791,638.63 1.56
6 其他资产 16,733,063.58 16,733,063.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,910,214,171.75 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,071,619.03 0.31
6 其他资产 51,693,492.23 51,693,492.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,848,719,360.23 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,800,139.40 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,705,243.45 0.29
6 其他资产 41,997,497.04 41,997,497.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,865,995,500.80 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,985,067.61 0.36
6 其他资产 49,003,979.34 49,003,979.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,758,070,102.40 91.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,304,491.46 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 10,466,066.05 0.54
6 其他资产 46,752,261.19 46,752,261.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,943,016,019.10 84.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 342,506,503.76 14.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,823,084.35 0.30
6 其他资产 19,386,530.27 19,386,530.27

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