万家稳健增利债券型证券投资基金A类(519186)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,703,825.62 |
| 本期利润 | 16,281,262.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值 | 2,657,391,697.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.1718 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 40,384,394.06 | 42,752,847.54 | 43,690,730.90 |
| 利润 | 61,354,451.05 | 52,095,325.85 | 31,040,825.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1256 | 0.1425 | 0.0601 |
| 加权平均净值利润率 | 9.840% | 13.430% | 5.620% |
| 基金份额净值增长率 | 12.340% | 16.610% | 2.440% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 360,045,851.69 | 32,594,802.85 | 4,476,185.66 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2772 | 0.1688 | 0.0102 |
| 基金资产净值 | 1,718,707,595.50 | 227,401,420.58 | 442,236,940.43 |
| 基金份额净值 | 1.3234% | 1.1780% | 1.0102% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.620% | 42.080% | 21.840% |
