万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,160,432.82 |
| 本期利润 | 2,947,587.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值 | 366,629,215.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.2267 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 11,745,297.18 | 10,117,113.67 | 11,338,197.35 |
| 利润 | 18,453,557.80 | 11,808,091.17 | 9,033,931.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0880 | 0.1014 | 0.0526 |
| 加权平均净值利润率 | 7.500% | 9.350% | 5.140% |
| 基金份额净值增长率 | 9.040% | 10.810% | -0.390% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 29,504,528.21 | 9,839,546.75 | 126,982.04 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1486 | 0.0820 | 0.0049 |
| 基金资产净值 | 241,139,813.32 | 133,606,449.69 | 25,829,615.79 |
| 基金份额净值 | 1.2142% | 1.1135% | 1.0049% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.420% | 11.350% | 0.490% |
