万家新利灵活配置混合型证券投资基金(519191)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,623,535.24 |
| 本期利润 | -55,496,076.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0680 |
| 期末基金资产净值 | 808,616,005.68 |
| 期末基金份额净值 | 0.9312 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,056,780.97 | ||
| 利润 | 6,279,154.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056 | ||
| 加权平均净值利润率 | 0.550% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 5.660% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 13,178,846.99 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0211 | ||
| 基金资产净值 | 638,993,854.55 | ||
| 基金份额净值 | 1.0211% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 14.650% | % | % |
