万家新利灵活配置混合型证券投资基金(519191)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8196

 累计净值：2.1822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.479亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,529,877.47 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,698,459.53 6.79
6 其他资产 3,556,348.68 3,556,348.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,673,501.31 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,006,763.24 6.20
6 其他资产 929,119.32 929,119.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 939,099,556.05 93.02
2 固定收益类投资 5,997,420.61 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,804,891.64 6.02
6 其他资产 3,649,555.64 3,649,555.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,829,565.48 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,692,859.39 7.72
6 其他资产 4,401,726.36 4,401,726.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,708,351.26 91.96
2 固定收益类投资 4,169,310.68 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,073,858.08 6.33
6 其他资产 13,418,569.70 13,418,569.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,181,892.26 90.27
2 固定收益类投资 1,223,878.23 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,671,676.14 7.22
6 其他资产 11,215,215.62 11,215,215.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,359,387.83 87.81
2 固定收益类投资 1,217,289.18 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,765,139.81 8.28
6 其他资产 9,524,174.16 9,524,174.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,254,649.61 92.36
2 固定收益类投资 1,199,198.50 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,572,686.62 6.29
6 其他资产 1,076,764.13 1,076,764.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,872,314.41 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,881,786.02 6.69
6 其他资产 3,793,894.65 3,793,894.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,982,974.58 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,460,848.98 6.72
6 其他资产 4,461,243.76 4,461,243.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,303,077.21 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,220,906.85 6.70
6 其他资产 588,630.29 588,630.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,740,949.62 71.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,408,176.76 5.26
6 其他资产 53,917,817.47 53,917,817.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,186,143.90 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,191,864.60 7.12
6 其他资产 506,314.50 506,314.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,675,961.72 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,352,838.32 8.51
6 其他资产 1,321,383.70 1,321,383.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 645,344,407.83 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,251,189.40 10.44
6 其他资产 8,859,766.62 8,859,766.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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