银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金C类(519663)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,189,341.26 |
| 本期利润 | 1,262,229.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199 |
| 期末基金资产净值 | 93,924,746.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.5370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,862,621.10 | 17,338,955.26 | |
| 利润 | 10,494,097.65 | 26,003,375.38 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746 | 0.1937 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.140% | 18.340% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.550% | 32.280% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 30,617,193.52 | 13,855,496.96 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4780 | 0.2534 | |
| 基金资产净值 | 97,172,276.45 | 73,051,330.06 | |
| 基金份额净值 | 1.5170% | 1.3360% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.700% | 33.600% | % |
