银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金C类(519663)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0039

累计净值:1.7419 净值更新日期:2023-01-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-08-09

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-07 暂停赎回 2016-03-11
2 2016-03-07 暂停申购 2016-03-11
3 2016-03-07 开放赎回 2016-03-10 2016-03-10
4 2016-03-07 开放申购 2016-03-10 2016-03-10
5 2015-12-07 开放申购 2015-12-10 2015-12-10
6 2015-12-07 开放赎回 2015-12-10 2015-12-10
7 2015-12-07 暂停赎回 2015-12-11
8 2015-12-07 暂停申购 2015-12-11
9 2015-08-19 暂停申购 2015-09-10
10 2015-08-19 开放赎回 2015-08-24 2015-09-09
11 2015-08-19 开放申购 2015-08-24 2015-09-09
12 2015-08-19 暂停赎回 2015-09-10
13 2015-05-20 开放赎回 2015-05-25 2015-05-25
14 2015-05-20 开放申购 2015-05-25 2015-05-25
15 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-26
16 2015-05-20 暂停申购 2015-05-26
17 2015-02-13 暂停申购 2015-02-26
18 2015-02-13 开放赎回 2015-02-25 2015-02-25
19 2015-02-13 开放申购 2015-02-25 2015-02-25
20 2015-02-13 暂停赎回 2015-02-26
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