银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金C类(519663)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0039

 累计净值：1.7419 净值更新日期：2023-01-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.041亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2013-08-09

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,959,628.87 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 65,873.59 0.37
6 其他资产 113,398.82 113,398.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,231,236.98 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,441.99 0.08
6 其他资产 6,291.41 6,291.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,152,009.66 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,326.16 0.08
6 其他资产 11,236.92 11,236.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 371,539,580.10 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,772,230.14 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,496,443.15 1.01
6 其他资产 6,560,300.21 6,560,300.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,559,800.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,377,502.46 1.43
6 其他资产 5,480,180.80 5,480,180.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,070,408,802.20 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,948,239.31 1.44
6 其他资产 20,262,208.08 20,262,208.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,240,334,094.70 92.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,507,976.14 0.86
6 其他资产 91,032,770.05 91,032,770.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,031,063,398.20 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,144,027.85 0.58
6 其他资产 17,479,638.63 17,479,638.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,788,205.40 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,292,878.07 0.66
6 其他资产 23,254,888.29 23,254,888.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,243,810,847.20 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 40,167,676.54 3.01
6 其他资产 17,925,496.43 17,925,496.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,968,498,857.50 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,292,055.72 0.21
6 其他资产 31,170,299.80 31,170,299.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,404,109,593.30 69.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 407,000,000.00 20.21
5 银行存款和结算备付金合计 107,210,035.22 5.32
6 其他资产 95,876,524.06 95,876,524.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,626,189,717.70 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,115,265.90 0.34
6 其他资产 38,476,610.84 38,476,610.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,932,698,245.20 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 728,000,000.00 25.60
5 银行存款和结算备付金合计 160,307,850.64 5.64
6 其他资产 22,915,156.82 22,915,156.82
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,162,464,654.60 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 630,000,000.00 20.03
5 银行存款和结算备付金合计 325,220,115.29 10.34
6 其他资产 28,077,794.67 28,077,794.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,888,032,410.50 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,828,365.52 0.47
6 其他资产 46,346,829.87 46,346,829.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034