银河沪深300价值指数证券投资基金A类(519671)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -667,563.81 |
| 本期利润 | -21,252,175.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418 |
| 期末基金资产净值 | 160,824,148.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.0710 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 209,920,166.54 | 6,498,516.32 | -14,176,497.54 |
| 利润 | 41,232,432.10 | 195,117,829.91 | -40,871,883.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123 | 0.4445 | -0.0738 |
| 加权平均净值利润率 | 8.690% | 59.530% | -9.740% |
| 基金份额净值增长率 | 3.750% | 64.380% | -9.170% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 19,225,052.15 | -150,738,661.95 | -128,233,388.44 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1312 | -0.2639 | -0.2870 |
| 基金资产净值 | 178,266,858.90 | 669,252,271.72 | 318,587,661.46 |
| 基金份额净值 | 1.2160% | 1.1720% | 0.7130% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.600% | 17.200% | -28.700% |
