300价值A (519671) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4690	累计净值：1.6940	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：罗博	管理人：银河基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：15.429亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-12-28
业绩比较基准：沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%

单位净值：

1.4690

累计净值：1.6940

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：罗博

管理人：银河基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：15.429亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-12-28

业绩比较基准：沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,308,372,253.50	92.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,316,796.04	7.54
6	其他资产	1,635,433.85	1,635,433.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,329,800,259.10	93.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,575,686.14	6.89
6	其他资产	1,753,449.57	1,753,449.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,417,450,036.55	94.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,298,595.31	5.37
6	其他资产	2,954,256.99	2,954,256.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,383,394,585.75	92.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,174,420.27	7.17
6	其他资产	2,533,585.73	2,533,585.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,227,938,937.74	92.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,541,481.63	7.21
6	其他资产	6,107,167.48	6,107,167.48

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,418,711,657.24	92.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,460,980.25	7.49
6	其他资产	6,386,156.72	6,386,156.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,930,436,844.71	91.32
2	固定收益类投资	2,553,735.63	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	272,689,044.20	8.50
6	其他资产	3,216,217.31	3,216,217.31

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,032,006,252.30	91.70
2	固定收益类投资	17,746,000.00	0.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	253,537,751.07	7.67
6	其他资产	3,214,443.80	3,214,443.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,884,530,785.52	91.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	259,506,999.14	8.23
6	其他资产	10,334,326.68	10,334,326.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,078,737,816.78	88.59
2	固定收益类投资	3,364,000.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	201,788,441.49	8.60
6	其他资产	62,555,063.92	62,555,063.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,799,595,968.01	93.96
2	固定收益类投资	3,719,900.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,421,209.08	5.77
6	其他资产	1,613,297.36	1,613,297.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,883,921,279.43	93.34
2	固定收益类投资	4,006,000.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,694,294.19	6.38
6	其他资产	1,634,692.41	1,634,692.41

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,880,710,971.76	93.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	125,390,921.44	6.24
6	其他资产	1,842,301.59	1,842,301.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,051,815,196.80	90.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	167,273,683.18	7.37
6	其他资产	50,200,188.52	50,200,188.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,822,448,865.93	91.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,097,444.34	7.16
6	其他资产	33,252,033.61	33,252,033.61