银河沪深300价值指数证券投资基金A类(519671)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4690

累计净值:1.6940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗博 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-12-28

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167625 9478.520 37532571.650 2.3600 97.6400 97.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
186036 8995.030 37276533.700 2.2300 97.7700 97.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
217376 7650.110 26912158.230 1.6200 98.3800 98.3800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
293123 6937.440 6969139.670 0.3400 99.6600 99.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
287695 4805.690 419961.030 0.0300 99.9700 99.9700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193953 6399.430 267869.090 0.0200 99.9800 99.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
243700 6720.530 61072347.440 3.7300 96.2700 96.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034