交银施罗德成长混合型证券投资基金A类(519692)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,852,061.27 |
| 本期利润 | -611,572,752.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6905 |
| 期末基金资产净值 | 3,652,298,075.10 |
| 期末基金份额净值 | 3.9185 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,335,205,448.65 | 1,671,863,016.27 | 1,069,335,900.12 |
| 利润 | 2,556,935,045.43 | 304,827,993.55 | 1,738,628,445.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5415 | 0.1177 | 0.5864 |
| 加权平均净值利润率 | 55.240% | 3.910% | 19.060% |
| 基金份额净值增长率 | 59.890% | 5.110% | 23.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,259,540,370.42 | 3,224,666,360.10 | 6,256,206,580.58 |
| 可供分配基金份额利润 | 3.9753 | 2.2246 | 1.9152 |
| 基金资产净值 | 4,079,489,744.83 | 4,674,245,705.51 | 10,541,419,934.89 |
| 基金份额净值 | 4.9753% | 3.2246% | 3.2271% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 493.640% | 271.280% | 253.230% |
