交银施罗德成长混合型证券投资基金A类(519692)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.5455

累计净值:5.6545 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.164亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-10-23

业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49430 8495.810 261542.210 0.0600 99.9400 99.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51545 8428.890 8449633.230 1.9400 98.0600 98.0600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54572 7884.660 68366.120 0.0200 99.9800 99.9800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59252 7182.420 68329.570 0.0200 99.9800 99.9800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68012 6615.280 68329.570 0.0200 99.9800 99.9800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
370564 1365.380 11727557.870 2.3200 97.6800 97.6800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62292 9174.370 30723435.270 5.3800 94.6200 94.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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