交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(519714)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,409,288.19 |
| 本期利润 | -4,461,409.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1122 |
| 期末基金资产净值 | 35,446,286.38 |
| 期末基金份额净值 | 0.8580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 361,575.27 | 15,750,543.88 | |
| 利润 | 2,108,747.54 | 3,296,190.74 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1337 | 0.0836 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.800% | 7.610% | % |
| 基金份额净值增长率 | 35.560% | 1.520% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 2,795,825.69 | 2,160,556.34 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3690 | 0.0820 | |
| 基金资产净值 | 11,025,655.06 | 28,384,236.89 | |
| 基金份额净值 | 1.4540% | 1.0820% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.840% | 11.270% | % |
