交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(519714)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7210

 累计净值：4.2600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩威俊 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-07

业绩比较基准： 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,411,337,227.90 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,017,655.07 6.35
6 其他资产 7,794,125.94 7,794,125.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,759,202,206.87 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,571,920.61 6.61
6 其他资产 2,827,558.75 2,827,558.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,611,744,218.99 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,914,234.99 5.54
6 其他资产 37,880,339.36 37,880,339.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,477,816,287.50 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,369,670.62 14.23
6 其他资产 55,844,857.93 55,844,857.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,145,590,311.41 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,980,504.28 10.85
6 其他资产 7,901,701.24 7,901,701.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,569,993,699.66 82.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,153,161.46 15.05
6 其他资产 72,974,559.06 72,974,559.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,686,106,864.26 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,187,896.38 8.86
6 其他资产 1,846,557.51 1,846,557.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,025,644,086.12 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,104,633.61 12.49
6 其他资产 13,452,855.12 13,452,855.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,585,715,760.03 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,397,325.91 13.56
6 其他资产 9,974,852.69 9,974,852.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,016,316,460.74 85.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,945,822.27 14.29
6 其他资产 10,601,129.86 10,601,129.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,390,164,399.00 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,461,503.91 10.85
6 其他资产 9,862,518.41 9,862,518.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,956,033.08 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,615,383.23 14.45
6 其他资产 24,938,295.93 24,938,295.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,468,220.46 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,297,253.47 11.93
6 其他资产 1,793,659.92 1,793,659.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,176,405.60 76.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,286,184.46 16.13
6 其他资产 36,079,284.07 36,079,284.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,667,514.41 82.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,738,924.80 16.05
6 其他资产 4,164,494.69 4,164,494.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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