交银施罗德双轮动债券型证券投资基金C类(519725)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,348,702.86 |
| 本期利润 | 777,714.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值 | 219,934,083.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.0580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,680,126.10 | 11,008,981.92 | |
| 利润 | 6,993,168.81 | 19,090,383.83 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711 | 0.1211 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.810% | 11.650% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.270% | 9.440% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 777,360.84 | 1,930,542.97 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0110 | 0.0270 | |
| 基金资产净值 | 72,024,356.10 | 75,232,237.15 | |
| 基金份额净值 | 1.0550% | 1.0470% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.010% | 9.000% | % |
