交银施罗德双轮动债券型证券投资基金C类(519725)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0761

累计净值:1.4301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0030
  • 1.2720
  • 1.0150
  • 0.2830
  • 1.0460
  • 1.2970
  • 0.8640
  • 0.1300

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银双轮C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0761 1.4301
2 2023-11-28 00:00:00 1.0762 1.4302
3 2023-11-27 00:00:00 1.0762 1.4302
4 2023-11-24 00:00:00 1.0764 1.4304
5 2023-11-23 00:00:00 1.0766 1.4306
6 2023-11-22 00:00:00 1.0769 1.4309

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.80
  • 2023-10-20
  • 2023-10-24
  • 0.60
  • 2023-07-13
  • 2023-07-17
  • 0.60
  • 2023-04-14
  • 2023-04-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.2111 0.0000 0.0949 0.4762 3.1228 4.2111 8.0446 13.5814

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 唐赟:唐赟先生:中国,研究生、硕士。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034