长信银利精选混合型证券投资基金A类(519997)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -23,439,720.12 |
| 本期利润 | -100,276,886.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262 |
| 期末基金资产净值 | 700,704,160.96 |
| 期末基金份额净值 | 0.8858 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,151,926,534.33 | 185,322,696.84 | -125,514,179.88 |
| 利润 | 1,047,820,588.79 | 113,161,871.97 | 41,356,737.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8200 | 0.0450 | 0.0143 |
| 加权平均净值利润率 | 86.560% | 7.170% | % |
| 基金份额净值增长率 | 57.860% | 6.920% | 2.040% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,081,218.11 | -863,194,260.14 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0127 | -0.3984 | -0.4744 |
| 基金资产净值 | 801,406,177.44 | 1,389,931,261.64 | 1,623,832,050.68 |
| 基金份额净值 | 1.0127% | 0.6415% | 0.6000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 340.210% | 178.850% | % |
