长信银利精选混合型证券投资基金A类(519997)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9060

 累计净值：3.7626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许望伟 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：4.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-01-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,652,483.60 78.03
2 固定收益类投资 80,376,044.12 18.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,739,509.46 1.57
6 其他资产 7,384,520.89 7,384,520.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,133,371.73 73.36
2 固定收益类投资 72,028,553.56 17.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,600,161.42 1.84
6 其他资产 30,474,423.10 30,474,423.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,816,608.69 71.91
2 固定收益类投资 68,979,473.16 16.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,383,848.76 1.07
6 其他资产 41,786,642.20 41,786,642.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,389,950.61 78.25
2 固定收益类投资 66,171,154.79 18.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,139,734.90 1.70
6 其他资产 6,473,869.50 6,473,869.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,573,898.85 77.94
2 固定收益类投资 70,847,467.94 17.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,302,723.12 4.88
6 其他资产 702,184.66 702,184.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,291,815.73 79.70
2 固定收益类投资 86,209,389.59 18.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,910,389.68 1.28
6 其他资产 1,952,014.95 1,952,014.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,407,065.94 78.76
2 固定收益类投资 115,664,442.10 19.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,161,445.55 1.86
6 其他资产 841,453.88 841,453.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 520,479,407.67 76.16
2 固定收益类投资 126,860,800.00 18.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,726,442.37 1.28
6 其他资产 27,348,206.10 27,348,206.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,673,692.30 78.64
2 固定收益类投资 155,242,800.00 18.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,456,369.93 2.22
6 其他资产 3,531,377.62 3,531,377.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,536,848.60 77.97
2 固定收益类投资 130,330,200.00 18.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,853,494.95 3.72
6 其他资产 2,067,794.65 2,067,794.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,584,163.28 74.58
2 固定收益类投资 93,231,900.00 17.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,389,339.11 3.78
6 其他资产 23,578,056.58 23,578,056.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,693,504.96 78.12
2 固定收益类投资 120,777,677.80 15.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,846,125.04 6.69
6 其他资产 1,436,169.37 1,436,169.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,586,443.14 78.44
2 固定收益类投资 120,380,115.80 15.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,057,865.08 5.91
6 其他资产 1,702,378.00 1,702,378.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,187,059.71 78.84
2 固定收益类投资 116,026,660.20 15.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,371,023.95 5.61
6 其他资产 1,391,572.50 1,391,572.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,132,097.14 76.36
2 固定收益类投资 135,824,561.10 18.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,527,622.83 3.26
6 其他资产 11,309,533.65 11,309,533.65

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