长信银利精选混合型证券投资基金A类(519997)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9060

 累计净值：3.7626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许望伟 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：4.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-01-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 6,900,000 26,013,000.00 6.11
2 601857 中国石油 2,400,000 19,152,000.00 4.50
3 600938 中国海油 900,000 19,026,000.00 4.47
4 601088 中国神华 600,000 18,720,000.00 4.40
5 601899 紫金矿业 1,400,000 16,982,000.00 3.99
6 603993 洛阳钼业 2,800,000 16,548,000.00 3.89
7 000933 神火股份 800,000 13,664,000.00 3.21
8 000630 铜陵有色 3,900,000 12,441,000.00 2.92
9 601077 渝农商行 2,900,000 11,600,000.00 2.72
10 601825 沪农商行 1,900,000 11,476,000.00 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 5,900,000 23,069,000.00 5.64
2 601857 中国石油 2,400,000 17,928,000.00 4.39
3 601088 中国神华 550,000 16,912,500.00 4.14
4 600028 中国石化 2,600,000 16,536,000.00 4.05
5 601225 陕西煤业 900,000 16,371,000.00 4.01
6 600938 中国海油 900,000 16,308,000.00 3.99
7 600030 中信证券 800,000 15,824,000.00 3.87
8 600583 海油工程 2,600,000 15,210,000.00 3.72
9 601899 紫金矿业 1,300,000 14,781,000.00 3.62
10 601825 沪农商行 2,700,000 14,715,000.00 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,600,000 19,824,000.00 4.97
2 002493 荣盛石化 1,100,000 16,643,000.00 4.17
3 688012 中微公司 110,000 16,226,100.00 4.06
4 600938 中国海油 880,000 14,995,200.00 3.76
5 001322 箭牌家居 700,000 14,448,000.00 3.62
6 000630 铜陵有色 4,400,000 14,168,000.00 3.55
7 601088 中国神华 500,000 14,085,000.00 3.53
8 000807 云铝股份 990,000 13,473,900.00 3.38
9 600583 海油工程 1,900,000 11,647,000.00 2.92
10 600426 华鲁恒升 330,000 11,632,500.00 2.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,600,000 16,000,000.00 4.51
2 601825 沪农商行 2,400,000 14,112,000.00 3.98
3 600048 保利发展 770,000 11,650,100.00 3.28
4 601088 中国神华 400,000 11,048,000.00 3.11
5 600009 上海机场 190,000 10,964,900.00 3.09
6 600426 华鲁恒升 330,000 10,939,500.00 3.08
7 600309 万华化学 110,000 10,191,500.00 2.87
8 600988 赤峰黄金 550,000 9,927,500.00 2.80
9 601319 中国人保 1,900,000 9,918,000.00 2.79
10 601601 中国太保 400,000 9,808,000.00 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,400,000 25,200,000.00 6.21
2 600009 上海机场 400,000 23,112,000.00 5.70
3 600900 长江电力 900,000 20,466,000.00 5.04
4 600519 贵州茅台 10,000 18,725,000.00 4.61
5 000983 山西焦煤 1,200,000 17,976,000.00 4.43
6 300750 宁德时代 40,000 16,035,600.00 3.95
7 601088 中国神华 500,000 15,820,000.00 3.90
8 688301 奕瑞科技 30,000 15,651,000.00 3.86
9 600809 山西汾酒 50,000 15,144,500.00 3.73
10 601319 中国人保 2,900,000 14,529,000.00 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,000 26,700,000.00 5.80
2 601225 陕西煤业 1,000,000 21,180,000.00 4.60
3 600256 广汇能源 2,000,000 21,080,000.00 4.58
4 600900 长江电力 900,000 20,808,000.00 4.52
5 601088 中国神华 600,000 19,980,000.00 4.34
6 600309 万华化学 200,000 19,398,000.00 4.21
7 600383 金地集团 1,300,000 17,472,000.00 3.79
8 600048 保利发展 1,000,000 17,460,000.00 3.79
9 601668 中国建筑 3,000,000 15,960,000.00 3.47
10 600233 圆通速递 700,000 14,273,000.00 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,300,000 37,422,000.00 6.32
2 601088 中国神华 1,100,000 32,747,000.00 5.53
3 600048 保利发展 1,400,000 24,780,000.00 4.19
4 601006 大秦铁路 3,500,000 24,045,000.00 4.06
5 000983 山西焦煤 1,924,000 23,896,080.00 4.04
6 600256 广汇能源 2,900,000 23,780,000.00 4.02
7 600383 金地集团 1,600,000 22,848,000.00 3.86
8 601888 中国中免 100,000 16,437,000.00 2.78
9 600900 长江电力 700,000 15,400,000.00 2.60
10 600188 兖矿能源 400,000 15,336,000.00 2.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 1,000,000 42,160,000.00 6.39
2 601899 紫金矿业 3,300,000 32,010,000.00 4.85
3 600011 华能国际 2,800,000 27,132,000.00 4.11
4 000776 广发证券 1,100,000 27,049,000.00 4.10
5 601088 中国神华 1,100,000 24,772,000.00 3.76
6 601888 中国中免 100,000 21,941,000.00 3.33
7 600048 保利发展 1,400,000 21,882,000.00 3.32
8 002466 天齐锂业 200,000 21,400,000.00 3.24
9 601800 中国交建 2,400,000 20,592,000.00 3.12
10 600031 三一重工 900,031 20,520,706.80 3.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 114,000 59,933,220.00 7.34
2 002326 永太科技 1,000,000 53,120,000.00 6.50
3 002466 天齐锂业 500,000 50,790,000.00 6.22
4 600010 包钢股份 11,000,000 34,870,000.00 4.27
5 000776 广发证券 1,600,000 33,536,000.00 4.11
6 601899 紫金矿业 3,300,000 33,297,000.00 4.08
7 601225 陕西煤业 2,200,000 32,560,000.00 3.99
8 600989 宝丰能源 2,000,000 32,160,000.00 3.94
9 601088 中国神华 1,416,000 32,086,560.00 3.93
10 601600 中国铝业 4,000,000 31,000,000.00 3.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 1,200,000 36,648,000.00 5.19
2 600036 招商银行 600,000 32,514,000.00 4.61
3 000807 云铝股份 2,700,000 32,130,000.00 4.55
4 600030 中信证券 1,200,000 29,928,000.00 4.24
5 601899 紫金矿业 3,000,000 29,070,000.00 4.12
6 601377 兴业证券 3,000,000 28,980,000.00 4.11
7 000983 山西焦煤 3,400,000 28,254,000.00 4.00
8 601600 中国铝业 5,300,000 28,090,000.00 3.98
9 601857 中国石油 5,300,000 28,037,000.00 3.97
10 601838 成都银行 2,200,000 27,808,000.00 3.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 600,000 30,660,000.00 5.93
2 601225 陕西煤业 2,700,000 29,862,000.00 5.77
3 603565 中谷物流 910,000 29,311,100.00 5.67
4 601658 邮储银行 5,000,000 29,350,000.00 5.67
5 601166 兴业银行 1,200,000 28,908,000.00 5.59
6 000933 神火股份 3,000,000 28,500,000.00 5.51
7 601899 紫金矿业 2,800,000 26,936,000.00 5.21
8 600426 华鲁恒升 700,000 26,285,000.00 5.08
9 601688 华泰证券 1,500,000 25,440,000.00 4.92
10 601377 兴业证券 3,000,000 25,350,000.00 4.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 120,000 35,022,000.00 4.42
2 300682 朗新科技 2,200,400 32,169,848.00 4.06
3 601398 工商银行 6,245,300 31,164,047.00 3.93
4 002332 仙琚制药 2,300,000 30,728,000.00 3.88
5 600660 福耀玻璃 600,000 28,830,000.00 3.64
6 601012 隆基股份 300,000 27,660,000.00 3.49
7 000651 格力电器 400,000 24,776,000.00 3.13
8 601601 中国太保 600,000 23,040,000.00 2.91
9 601888 中国中免 80,000 22,596,000.00 2.85
10 600036 招商银行 500,000 21,975,000.00 2.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,000 41,712,500.00 5.37
2 300682 朗新科技 1,800,000 33,696,000.00 4.34
3 002281 光迅科技 950,000 33,221,500.00 4.28
4 601012 隆基股份 420,000 31,504,200.00 4.06
5 000671 阳光城 4,254,700 31,101,857.00 4.01
6 000002 万科A 1,100,000 30,822,000.00 3.97
7 002475 立讯精密 500,990 28,621,558.70 3.69
8 000858 五粮液 120,000 26,520,000.00 3.42
9 601888 中国中免 110,000 24,523,400.00 3.16
10 601318 中国平安 300,098 22,885,473.48 2.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,600,086 41,826,248.04 5.62
2 300682 朗新科技 1,699,959 28,933,302.18 3.89
3 600438 通威股份 1,600,000 27,808,000.00 3.74
4 603228 景旺电子 750,919 26,424,839.61 3.55
5 000858 五粮液 150,300 25,719,336.00 3.46
6 002281 光迅科技 750,000 24,645,000.00 3.31
7 002475 立讯精密 454,990 23,363,736.50 3.14
8 000895 双汇发展 500,000 23,045,000.00 3.10
9 600276 恒瑞医药 240,000 22,152,000.00 2.98
10 600519 贵州茅台 14,000 20,480,320.00 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,402,500 35,974,125.00 5.16
2 601933 永辉超市 3,005,032 30,771,527.68 4.42
3 300682 朗新科技 1,200,073 30,577,860.04 4.39
4 000895 双汇发展 750,000 29,475,000.00 4.23
5 600036 招商银行 900,000 29,052,000.00 4.17
6 002507 涪陵榨菜 800,000 25,232,000.00 3.62
7 002511 中顺洁柔 1,306,520 22,145,514.00 3.18
8 600276 恒瑞医药 200,000 18,406,000.00 2.64
9 300750 宁德时代 130,000 15,650,700.00 2.25
10 600048 保利地产 1,050,000 15,613,500.00 2.24

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