建信内生动力混合型证券投资基金A类(530011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -92,244,518.94 |
| 本期利润 | -99,400,973.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2289 |
| 期末基金资产净值 | 503,805,221.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.2440 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 610,904,055.59 | 214,910,789.46 | 403,397,702.85 |
| 利润 | 323,886,170.81 | 397,406,854.73 | 239,067,843.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5691 | 0.2389 | 0.0739 |
| 加权平均净值利润率 | 36.550% | 24.140% | 7.610% |
| 基金份额净值增长率 | 22.510% | 34.970% | 6.710% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 207,566,286.00 | 110,907,863.67 | -69,827,352.12 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4382 | 0.1242 | -0.0311 |
| 基金资产净值 | 681,193,550.34 | 1,161,741,476.21 | 2,180,052,017.81 |
| 基金份额净值 | 1.4380% | 1.3010% | 0.9700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.390% | 30.920% | -3.000% |
