建信内生动力混合型证券投资基金A类(530011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2570

 累计净值：2.3950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙晟 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.872亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-16

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,605,980.05 65.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,920,026.63 33.99
6 其他资产 378,294.44 378,294.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,086,386.20 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,316,981.15 7.96
6 其他资产 11,332,243.58 11,332,243.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,134,293.99 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,437,220.35 8.52
6 其他资产 4,939,205.81 4,939,205.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,767,191.69 80.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,586,734.26 14.95
6 其他资产 43,557,826.44 43,557,826.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,549,640.42 69.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,787,509.50 30.43
6 其他资产 265,641.89 265,641.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,014,996.94 76.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,870,853.32 23.66
6 其他资产 352,441.06 352,441.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,193,237.90 73.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,931,520.12 26.13
6 其他资产 254,418.05 254,418.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,789,177.54 89.60
2 固定收益类投资 544,947.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,185,007.22 8.17
6 其他资产 7,960,248.99 7,960,248.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,001,239.17 76.91
2 固定收益类投资 4,928,331.20 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,859,963.46 21.54
6 其他资产 2,703,797.28 2,703,797.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,038,250.06 89.78
2 固定收益类投资 338,997.06 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,905,139.61 9.45
6 其他资产 4,030,996.70 4,030,996.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,993,956.27 86.13
2 固定收益类投资 201,066.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,099,670.05 13.75
6 其他资产 448,048.58 448,048.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,434,172.60 88.60
2 固定收益类投资 140,998.76 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,385,311.87 10.83
6 其他资产 3,991,920.25 3,991,920.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,828,312.43 77.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,900,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 103,959,091.54 14.74
6 其他资产 612,896.59 612,896.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,573,548.93 85.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,098,505.96 11.63
6 其他资产 9,585,034.37 9,585,034.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,205,303.33 70.18
2 固定收益类投资 104,431.81 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 8.90
5 银行存款和结算备付金合计 55,653,912.78 19.80
6 其他资产 3,047,182.25 3,047,182.25

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